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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 4 899.00 | 187.00 | 5 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 78 858.00 | 71 101.00 | 7 756.00 | 78 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 049.00 | 43 882.00 | 9 167.00 | 53 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 112.00 | 249 245.00 | 5 867.00 | 255 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 715.00 | 369 127.00 | 193 588.00 | 562 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 086.00 | | 250 086.00 | 250 086.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 513.00 | | 408 513.00 | 408 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 228.00 | 369 127.00 | 602 101.00 | 971 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253.00 | | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 215 080.00 | | | 215 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
EA Autres dettes | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 022.00 | | | 387 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 101.00 | | | 602 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 646.00 | | | 293 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 928.00 | | 4 056.00 | 562 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 562 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 539 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 331.00 | | 4 056.00 | 539 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 443.00 | 16 953.00 | 4 269.00 | 356 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 335.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 879.00 | 16 618.00 | 4 269.00 | 351 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 250 086.00 | 250 086.00 | | 250 086.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 220.00 | 11 845.00 | 35 617.00 | 105 220.00 |
VI Groupe et associés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 805.00 | 284 578.00 | 227.00 | 284 805.00 |
VW T.V.A. | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 022.00 | 293 646.00 | 35 617.00 | 387 022.00 |