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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AP Constructions | 276 270.00 | 267 829.00 | 8 441.00 | 276 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 812.00 | 39 041.00 | 12 771.00 | 51 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 500.00 | 43 860.00 | 40 640.00 | 84 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 271.00 | 353 090.00 | 64 181.00 | 417 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 283 701.00 | 9 594.00 | 274 107.00 | 283 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 854.00 | 21 966.00 | 160 887.00 | 182 854.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
CF Disponibilités | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 595.00 | 31 560.00 | 835 035.00 | 866 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 866.00 | 384 650.00 | 899 216.00 | 1 283 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
DL TOTAL (I) | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 091.00 | | | 504 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 785.00 | | | 721 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 216.00 | | | 899 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 427.00 | | | 699 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 341.00 | 4 859.00 | 16 482.00 | 21 341.00 |
VI Groupe et associés | 504 091.00 | 504 091.00 | | 504 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VW T.V.A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 909.00 | 699 427.00 | 16 482.00 | 715 909.00 |