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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
AP Constructions | 276 270.00 | 271 726.00 | 4 545.00 | 276 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 505.00 | 65 034.00 | 68 471.00 | 133 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 400.00 | 71 149.00 | 31 251.00 | 102 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 541.00 | 410 267.00 | 217 275.00 | 627 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
BT Marchandises | 279 624.00 | 56 981.00 | 222 643.00 | 279 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 427.00 | 32 589.00 | 290 838.00 | 323 427.00 |
BZ Autres créances | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 665.00 | | 315 665.00 | 315 665.00 |
CF Disponibilités | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 618.00 | 89 570.00 | 1 073 048.00 | 1 162 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 160.00 | 499 837.00 | 1 290 323.00 | 1 790 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 264.00 | | | 291 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 263.00 | | | 255 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 899.00 | | | 81 899.00 |
DL TOTAL (I) | 645 060.00 | | | 645 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 442.00 | | | 257 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 262.00 | | | 645 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 323.00 | | | 1 290 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 043.00 | | | 500 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 442.00 | | | 257 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 449.00 | | 170 500.00 | 479 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 408.00 | 627 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 408.00 | 512 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | 110 679.00 | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 761.00 | | 59 822.00 | 474 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 635.00 | 22 543.00 | 4 911.00 | 392 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 276.00 | 22 543.00 | 4 911.00 | 390 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 328.00 | 56 981.00 | 63 328.00 | 63 328.00 |
6T Sur comptes clients | 28 284.00 | 6 556.00 | 2 251.00 | 28 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 612.00 | 63 537.00 | 65 579.00 | 91 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 612.00 | 63 537.00 | 65 579.00 | 91 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 537.00 | 65 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 281 573.00 | 281 573.00 | | 281 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VB T. V. A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 215.00 | 32 882.00 | 99 806.00 | 175 215.00 |
VI Groupe et associés | 257 442.00 | 257 442.00 | | 257 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 200.00 | 370 200.00 | | 370 200.00 |
VW T.V.A. | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 376.00 | 500 043.00 | 99 806.00 | 642 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
ST Autres comptes | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
YT Sous‐traitance | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 639.00 | | | 248 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 656.00 | | | 131 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 967.00 | | | 178 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |