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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AP Constructions | 276 270.00 | 268 803.00 | 7 467.00 | 276 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 466.00 | 43 079.00 | 9 387.00 | 52 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 359.00 | 53 393.00 | 31 966.00 | 85 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 783.00 | 367 634.00 | 51 149.00 | 418 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 287 904.00 | 9 594.00 | 278 310.00 | 287 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 398.00 | 20 571.00 | 161 827.00 | 182 398.00 |
BZ Autres créances | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 472.00 | | 205 472.00 | 205 472.00 |
CF Disponibilités | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 548.00 | 30 165.00 | 862 383.00 | 892 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 331.00 | 397 800.00 | 913 532.00 | 1 311 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 047.00 | | | 169 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 153.00 | | | 517 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 671.00 | | | 724 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 532.00 | | | 913 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 052.00 | | | 691 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 482.00 | 4 898.00 | 11 584.00 | 16 482.00 |
VI Groupe et associés | 517 153.00 | 517 153.00 | | 517 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VW T.V.A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 636.00 | 691 052.00 | 11 584.00 | 702 636.00 |