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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AP Constructions | 276 270.00 | 269 777.00 | 6 493.00 | 276 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 290.00 | 48 315.00 | 44 975.00 | 93 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 941.00 | 52 336.00 | 53 605.00 | 105 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 189.00 | 372 787.00 | 107 403.00 | 480 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
BT Marchandises | 302 557.00 | 71 857.00 | 230 700.00 | 302 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 474.00 | 25 592.00 | 302 881.00 | 328 474.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 485.00 | | 165 485.00 | 165 485.00 |
CF Disponibilités | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 162.00 | 97 449.00 | 907 713.00 | 1 005 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 351.00 | 470 236.00 | 1 015 116.00 | 1 485 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 476.00 | | | 180 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DL TOTAL (I) | 225 608.00 | | | 225 608.00 |
DP Provisions pour risques | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 218.00 | | | 525 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 888.00 | | | 773 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 116.00 | | | 1 015 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 460.00 | | | 710 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 783.00 | | 83 313.00 | 418 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 907.00 | 480 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 907.00 | 475 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 095.00 | | 83 313.00 | 414 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 634.00 | 15 305.00 | 10 153.00 | 367 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 276.00 | 15 305.00 | 10 153.00 | 365 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 619.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 594.00 | 71 857.00 | 9 594.00 | 9 594.00 |
6T Sur comptes clients | 20 571.00 | 5 021.00 | | 20 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 165.00 | 76 878.00 | 9 594.00 | 30 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 165.00 | 92 497.00 | 9 594.00 | 30 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 497.00 | 9 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 296 050.00 | 296 050.00 | | 296 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VB T. V. A. | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 166.00 | 13 719.00 | 33 447.00 | 47 166.00 |
VI Groupe et associés | 525 218.00 | 525 218.00 | | 525 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 436.00 | 366 436.00 | | 366 436.00 |
VW T.V.A. | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 908.00 | 710 460.00 | 33 447.00 | 743 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
YT Sous‐traitance | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 755.00 | | | 213 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 885.00 | | | 192 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |