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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 3 114.00 | 3 246.00 | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 207 168.00 | 205 275.00 | 1 893.00 | 207 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 6 060.00 | 3 840.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 969.00 | 74 158.00 | 11 811.00 | 85 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 802.00 | 296 607.00 | 95 195.00 | 391 802.00 |
BT Marchandises | 606 713.00 | 3 683.00 | 603 031.00 | 606 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 194.00 | 51 016.00 | 133 178.00 | 184 194.00 |
BZ Autres créances | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 252.00 | | 493 252.00 | 493 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 504.00 | 54 699.00 | 1 330 805.00 | 1 385 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 306.00 | 351 306.00 | 1 426 000.00 | 1 777 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 193 053.00 | 163 020.00 | | 193 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 096.00 | 100 132.00 | | 26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 229 210.00 | 273 214.00 | | 229 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 071.00 | 47 733.00 | | 49 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 597.00 | 96 368.00 | | 99 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 374.00 | 4 464.00 | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 911.00 | 156 081.00 | | 166 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 335.00 | 76 466.00 | | 53 335.00 |
EA Autres dettes | 823 501.00 | 794 591.00 | | 823 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 790.00 | 1 175 703.00 | | 1 196 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 000.00 | 1 448 917.00 | | 1 426 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 416.00 | 1 171 239.00 | | 1 192 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 839.00 | | 19 290.00 | 378 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 391 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 303 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 900.00 | | 4 460.00 | 81 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 590.00 | | 14 188.00 | 294 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 642.00 | 2 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 295.00 | 15 312.00 | | 281 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 9 214.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 395.00 | 6 098.00 | | 279 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 775.00 | 3 683.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
6T Sur comptes clients | 50 020.00 | 996.00 | | 50 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 795.00 | 4 678.00 | 5 775.00 | 55 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 795.00 | 4 678.00 | 5 775.00 | 55 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 678.00 | 5 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 911.00 | 166 911.00 | | 166 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 501.00 | 823 501.00 | | 823 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VI Groupe et associés | 99 597.00 | 99 597.00 | | 99 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 943.00 | 287 943.00 | | 287 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 416.00 | 1 192 416.00 | | 1 192 416.00 |