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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 3 006.00 | 2 104.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 24 000.00 | 56 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 207 168.00 | 205 959.00 | 1 209.00 | 207 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 9 923.00 | 1 741.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 543.00 | 74 707.00 | 41 836.00 | 116 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 716.00 | 317 595.00 | 104 121.00 | 421 716.00 |
BT Marchandises | 575 121.00 | 857.00 | 574 264.00 | 575 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 440.00 | 49 643.00 | 125 797.00 | 175 440.00 |
BZ Autres créances | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CF Disponibilités | 364 901.00 | | 364 901.00 | 364 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 226.00 | 50 500.00 | 1 195 726.00 | 1 246 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 942.00 | 368 095.00 | 1 299 847.00 | 1 667 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 80 332.00 | 149 049.00 | | 80 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722.00 | -12 717.00 | | 77 722.00 |
DL TOTAL (I) | 168 115.00 | 146 393.00 | | 168 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 535.00 | 51 769.00 | | 12 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 535.00 | 51 769.00 | | 12 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 545.00 | 97 777.00 | | 107 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -58.00 | | | -58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 746.00 | 258 590.00 | | 222 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | 56 328.00 | | 62 411.00 |
EA Autres dettes | 726 553.00 | 822 430.00 | | 726 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 197.00 | 1 285 534.00 | | 1 119 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 847.00 | 1 483 696.00 | | 1 299 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 255.00 | 1 285 534.00 | | 1 119 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 777.00 | | | 97 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 751.00 | | 28 600.00 | 393 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 421 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 775.00 | | 28 600.00 | 306 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 865.00 | 18 730.00 | | 298 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | 9 070.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 929.00 | 9 660.00 | | 280 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 769.00 | | 39 234.00 | 51 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 313.00 | 857.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
6T Sur comptes clients | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 956.00 | 857.00 | 3 313.00 | 52 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 725.00 | 857.00 | 42 547.00 | 104 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 3 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 746.00 | 222 746.00 | | 222 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 553.00 | 726 553.00 | | 726 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VI Groupe et associés | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 435.00 | 307 435.00 | | 307 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 255.00 | 1 119 255.00 | | 1 119 255.00 |