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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 207 168.00 | 206 643.00 | 525.00 | 207 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 11 485.00 | 179.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 830.00 | 107 513.00 | 41 316.00 | 148 830.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 171.00 | 370 752.00 | 82 420.00 | 453 171.00 |
BT Marchandises | 529 200.00 | 79 267.00 | 449 933.00 | 529 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 281.00 | 52 000.00 | 103 281.00 | 155 281.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CF Disponibilités | 490 452.00 | | 490 452.00 | 490 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 000.00 | 131 267.00 | 1 078 733.00 | 1 210 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 171.00 | 502 019.00 | 1 161 152.00 | 1 663 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 72 194.00 | 102 053.00 | | 72 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 301.00 | 26 141.00 | | 90 301.00 |
DL TOTAL (I) | 172 557.00 | 138 256.00 | | 172 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | 11 197.00 | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 572.00 | 63 910.00 | | 36 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 212.00 | 159 264.00 | | 229 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 041.00 | 63 596.00 | | 62 041.00 |
EA Autres dettes | 654 905.00 | 705 470.00 | | 654 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 596.00 | 1 003 436.00 | | 988 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 152.00 | 1 141 692.00 | | 1 161 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 142.00 | 997 575.00 | | 988 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 545.00 | | 7 077.00 | 454 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 521.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 453 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 367 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 972.00 | | 1 619.00 | 366 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | 5 458.00 | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 539.00 | 27 212.00 | | 343 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 076.00 | 9 034.00 | | 36 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 464.00 | 18 178.00 | | 307 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 541.00 | 79 267.00 | 2 541.00 | 2 541.00 |
6T Sur comptes clients | 51 221.00 | 779.00 | | 51 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 762.00 | 80 046.00 | 2 541.00 | 53 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 762.00 | 80 046.00 | 2 541.00 | 53 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 046.00 | 2 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 212.00 | 229 212.00 | | 229 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 905.00 | 654 905.00 | | 654 905.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866.00 | 5 412.00 | 454.00 | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 596.00 | 988 142.00 | 454.00 | 988 596.00 |