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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 48 000.00 | 32 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 207 168.00 | 206 985.00 | 183.00 | 207 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 264.00 | 11 672.00 | 592.00 | 12 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 830.00 | 121 036.00 | 28 794.00 | 149 830.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 702.00 | 392 803.00 | 62 899.00 | 455 702.00 |
BT Marchandises | 550 341.00 | 71 605.00 | 478 736.00 | 550 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 686.00 | 55 550.00 | 66 136.00 | 121 686.00 |
BZ Autres créances | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CF Disponibilités | 288 587.00 | | 288 587.00 | 288 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 459.00 | 127 155.00 | 885 304.00 | 1 012 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 161.00 | 519 957.00 | 948 203.00 | 1 468 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 102 495.00 | 72 194.00 | | 102 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 248.00 | 90 301.00 | | -102 248.00 |
DL TOTAL (I) | 10 309.00 | 172 557.00 | | 10 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 711.00 | | | 201 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 711.00 | | | 201 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 5 866.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 36 572.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 936.00 | 229 212.00 | | 185 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 955.00 | 62 041.00 | | 64 955.00 |
EA Autres dettes | 481 104.00 | 654 905.00 | | 481 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 184.00 | 988 596.00 | | 736 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 203.00 | 1 161 152.00 | | 948 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 184.00 | 988 142.00 | | 736 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 171.00 | | 8 252.00 | 453 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 455 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 369 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 662.00 | | 1 801.00 | 367 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 450.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 752.00 | 22 051.00 | | 370 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 110.00 | 8 000.00 | | 45 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 642.00 | 14 051.00 | | 325 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201 711.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 267.00 | 71 605.00 | 79 267.00 | 79 267.00 |
6T Sur comptes clients | 52 000.00 | 3 550.00 | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 267.00 | 75 155.00 | 79 267.00 | 131 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 267.00 | 276 865.00 | 79 267.00 | 131 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 084.00 | 79 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 936.00 | 185 936.00 | | 185 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 104.00 | 481 104.00 | | 481 104.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VC Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 861.00 | 174 861.00 | | 174 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 184.00 | 736 184.00 | | 736 184.00 |