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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
AP Constructions | 198 286.00 | 185 974.00 | 12 312.00 | 198 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 937.00 | 259 117.00 | 19 820.00 | 278 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 982.00 | 67 405.00 | 19 577.00 | 86 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 784.00 | 521 750.00 | 67 034.00 | 588 784.00 |
BN En cours de production de biens | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BT Marchandises | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 485.00 | 4 824.00 | 64 661.00 | 69 485.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CF Disponibilités | 93 919.00 | | 93 919.00 | 93 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 159.00 | 4 824.00 | 376 334.00 | 381 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 943.00 | 526 575.00 | 443 368.00 | 969 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 996.00 | 262 393.00 | | 266 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 623.00 | 4 603.00 | | 16 623.00 |
DL TOTAL (I) | 292 004.00 | 275 381.00 | | 292 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 622.00 | 555.00 | | 25 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 528.00 | 45 467.00 | | 44 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 611.00 | 66 919.00 | | 69 611.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 24 951.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 365.00 | 137 893.00 | | 151 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 368.00 | 413 274.00 | | 443 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 019.00 | 137 893.00 | | 150 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 930.00 | | 17 513.00 | 577 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 588 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 564 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 537.00 | | 17 327.00 | 553 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | 186.00 | 15 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 253.00 | 31 157.00 | 6 660.00 | 497 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 139.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 138.00 | 31 018.00 | 6 660.00 | 488 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 421.00 | 4 824.00 | 12 421.00 | 12 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 421.00 | 4 824.00 | 12 421.00 | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | 4 824.00 | 12 421.00 | 12 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 824.00 | 12 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 836.00 | 6 490.00 | | 7 836.00 |
VI Groupe et associés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VP Divers | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 564.00 | 110 009.00 | 11 556.00 | 121 564.00 |
VW T.V.A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 365.00 | 150 019.00 | | 151 365.00 |