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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
AP Constructions | 217 772.00 | 210 214.00 | 7 558.00 | 217 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 199.00 | 255 735.00 | 14 465.00 | 270 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 903.00 | 106 718.00 | 24 185.00 | 130 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 540.00 | 581 771.00 | 62 770.00 | 644 540.00 |
BN En cours de production de biens | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BT Marchandises | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
BZ Autres créances | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 794.00 | | 434 794.00 | 434 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 334.00 | 581 771.00 | 497 564.00 | 1 079 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 743.00 | 311 685.00 | | 287 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 653.00 | 26 058.00 | | 27 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 326 780.00 | 350 627.00 | | 326 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 839.00 | 25 850.00 | | 20 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 400.00 | 61 315.00 | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 484.00 | 50 773.00 | | 67 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 446.00 | 68 759.00 | | 49 446.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 2 767.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 784.00 | 209 464.00 | | 170 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 564.00 | 560 091.00 | | 497 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 811.00 | 16 277.00 | 26 317.00 | 591 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 706.00 | 16 277.00 | 26 317.00 | 582 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |