| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
AP Constructions | 217 772.00 | 199 105.00 | 18 667.00 | 217 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 363.00 | 261 132.00 | 14 231.00 | 275 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 545.00 | 85 683.00 | 37 862.00 | 123 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 760.00 | 555 174.00 | 86 586.00 | 641 760.00 |
BN En cours de production de biens | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BT Marchandises | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 465.00 | 3 124.00 | 47 341.00 | 50 465.00 |
BZ Autres créances | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CF Disponibilités | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 129.00 | 3 124.00 | 428 005.00 | 431 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 889.00 | 558 299.00 | 514 590.00 | 1 072 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 325 077.00 | 283 619.00 | | 325 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | 41 458.00 | | 24 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 365 627.00 | 333 462.00 | | 365 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 896.00 | 4 359.00 | | 10 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 4 935.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | 50 353.00 | | 82 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 939.00 | 52 001.00 | | 48 939.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 5 267.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 963.00 | 116 915.00 | | 148 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 590.00 | 450 377.00 | | 514 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 826.00 | 29 250.00 | 17 902.00 | 543 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 571.00 | 29 250.00 | 17 902.00 | 534 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 816.00 | 863.00 | 7 555.00 | 9 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 816.00 | 863.00 | 7 555.00 | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | 863.00 | 7 555.00 | 9 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 4 988.00 | 5 908.00 | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 532.00 | 78 788.00 | 3 744.00 | 82 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 532.00 | 78 788.00 | 3 744.00 | 82 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 963.00 | 143 055.00 | 5 908.00 | 148 963.00 |