| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
AP Constructions | 217 772.00 | 206 871.00 | 10 901.00 | 217 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 483.00 | 268 629.00 | 5 853.00 | 274 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 927.00 | 107 206.00 | 21 721.00 | 128 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 588.00 | 591 811.00 | 54 777.00 | 646 588.00 |
BN En cours de production de biens | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BT Marchandises | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 078.00 | 1 185.00 | 47 893.00 | 49 078.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 212 939.00 | | 212 939.00 | 212 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 499.00 | 1 185.00 | 505 314.00 | 506 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 087.00 | 592 995.00 | 560 091.00 | 1 153 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 311 685.00 | 349 742.00 | | 311 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 058.00 | 11 942.00 | | 26 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 350 627.00 | 376 070.00 | | 350 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 850.00 | 55 908.00 | | 25 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 315.00 | 34 666.00 | | 61 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | 83 124.00 | | 50 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 759.00 | 63 701.00 | | 68 759.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 898.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 464.00 | 238 297.00 | | 209 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 091.00 | 614 367.00 | | 560 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 468.00 | 23 482.00 | 11 139.00 | 579 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | 150.00 | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 213.00 | 23 482.00 | 10 989.00 | 570 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |