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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 937.00 | 236 968.00 | 84 969.00 | 321 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 937.00 | 236 968.00 | 84 969.00 | 321 937.00 |
060 Stock marchandises | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 760.00 | 14 337.00 | 55 423.00 | 69 760.00 |
072 Créances – Autres | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
084 Disponibilités | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 964.00 | 14 337.00 | 245 627.00 | 259 964.00 |
110 Total général Actif | 581 901.00 | 251 305.00 | 330 596.00 | 581 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 101.00 | | | 237 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
242 Autres charges externes. | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
252 Charges sociales | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 955.00 | | | 229 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 463.00 | | | 290 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 100.00 | | | 9 100.00 |