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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 105.00 | 295 395.00 | 34 710.00 | 330 105.00 |
040 Immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 385.00 | 295 395.00 | 39 990.00 | 335 385.00 |
060 Stock marchandises | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 924.00 | 5 820.00 | 20 104.00 | 25 924.00 |
072 Créances – Autres | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
084 Disponibilités | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 052.00 | 5 820.00 | 260 232.00 | 266 052.00 |
110 Total général Actif | 601 437.00 | 301 215.00 | 300 222.00 | 601 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 247.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 610.00 | | | 253 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
242 Autres charges externes. | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
252 Charges sociales | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
262 Autres charges | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 335.00 | | | 326 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 337.00 | | | 14 337.00 |