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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 331 812.00 | 324 655.00 | 7 157.00 | 331 812.00 |
040 Immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 092.00 | 324 655.00 | 12 437.00 | 337 092.00 |
060 Stock marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 435.00 | 14 472.00 | 64 963.00 | 79 435.00 |
072 Créances – Autres | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
084 Disponibilités | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 851.00 | 14 472.00 | 332 379.00 | 346 851.00 |
110 Total général Actif | 683 943.00 | 339 127.00 | 344 816.00 | 683 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 275.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 45 600.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 803.00 | 142 798.00 | | 174 803.00 |
230 Autres produits | | 129.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 690.00 | 188 527.00 | | 294 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 271.00 | 33 382.00 | | 98 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 220.00 | 6 147.00 | | 1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 875.00 | 38 037.00 | | 50 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 435.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 272.00 | 38 010.00 | | 80 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 2 208.00 | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 26 000.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 9 375.00 | 7 000.00 | | 9 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 102.00 | 18 158.00 | | 11 102.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 652.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 271 524.00 | 178 029.00 | | 271 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 166.00 | 10 498.00 | | 23 166.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 753.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 128.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 128.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 028.00 | 10 995.00 | | 22 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 812.00 | | | 331 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |