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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 331 812.00 | 313 553.00 | 18 259.00 | 331 812.00 |
040 Immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 092.00 | 313 553.00 | 23 539.00 | 337 092.00 |
060 Stock marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 707.00 | 14 472.00 | 34 235.00 | 48 707.00 |
072 Créances – Autres | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
084 Disponibilités | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 497.00 | 14 472.00 | 269 025.00 | 283 497.00 |
110 Total général Actif | 620 589.00 | 328 025.00 | 292 564.00 | 620 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 243.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 798.00 | | | 142 798.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 527.00 | | | 188 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 029.00 | | | 178 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 753.00 | | | 753.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 104.00 | | | 330 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |