| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 543.00 | 66 367.00 | 23 176.00 | 89 543.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 280.00 | 349 207.00 | 161 073.00 | 510 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 480.00 | 183 814.00 | 68 666.00 | 252 480.00 |
BF Prêts | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 770.00 | 599 387.00 | 337 383.00 | 936 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 416.00 | 218 090.00 | 1 057 326.00 | 1 275 416.00 |
BP En cours de production de services | 311 974.00 | | 311 974.00 | 311 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 780.00 | 158.00 | 1 621 622.00 | 1 621 780.00 |
BZ Autres créances | 480 267.00 | | 480 267.00 | 480 267.00 |
CF Disponibilités | 733 529.00 | | 733 529.00 | 733 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 818.00 | 218 247.00 | 4 267 570.00 | 4 485 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 049.00 | 817 635.00 | 4 607 414.00 | 5 425 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 081.00 | | | 1 499 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 322.00 | | | 191 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 909.00 | | | 2 055 909.00 |
DP Provisions pour risques | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 346.00 | | | 1 218 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 127.00 | | | 669 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 892.00 | | | 607 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 365.00 | | | 2 495 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 414.00 | | | 4 607 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 049.00 | | | 1 532 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
FD Production vendue biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 6 984 134.00 | | 6 984 134.00 | 6 984 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 022 259.00 | | 7 022 259.00 | 7 022 259.00 |
FM Production stockée | | | 15 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 916.00 | | | -99 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 736.00 | | | -222 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 577.00 | | | 7 230 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 254.00 | | | 7 039 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 322.00 | | | 191 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 084.00 | | 53 485.00 | 950 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 697.00 | 69 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 799.00 | 936 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 415.00 | 104 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 687.00 | 762 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 585.00 | | 618.00 | 134 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 195.00 | | 33 251.00 | 763 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 304.00 | | 19 617.00 | 52 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 256.00 | 135 233.00 | 64 102.00 | 528 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 864.00 | 15 918.00 | 30 415.00 | 80 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 392.00 | 119 315.00 | 33 687.00 | 447 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 140.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 197 810.00 | 29 854.00 | 9 575.00 | 197 810.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 968.00 | 29 854.00 | 9 575.00 | 197 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 968.00 | 85 994.00 | 9 575.00 | 197 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 127.00 | 669 127.00 | | 669 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 050.00 | 202 050.00 | | 202 050.00 |
UP Prêts | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 592.00 | | | 1 621 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 471.00 | 253 156.00 | 865 816.00 | 1 216 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 335.00 | | | 292 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 475.00 | | | 391 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 881.00 | 2 134 816.00 | 69 066.00 | 2 203 881.00 |
VW T.V.A. | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 365.00 | 1 532 049.00 | 865 816.00 | 2 495 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471 863.00 | | | 471 863.00 |
ST Autres comptes | 567 967.00 | | | 567 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 359 568.00 | | | 359 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 384.00 | | | 113 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 327.00 | | | 1 474 327.00 |