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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 401.00 | 89 503.00 | 898.00 | 90 401.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 331.00 | 514 460.00 | 209 871.00 | 724 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 737.00 | 242 922.00 | 58 815.00 | 301 737.00 |
BF Prêts | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 388.00 | 846 885.00 | 583 503.00 | 1 430 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735 680.00 | 252 887.00 | 1 482 794.00 | 1 735 680.00 |
BP En cours de production de services | 328 744.00 | | 328 744.00 | 328 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 475.00 | 158.00 | 1 952 317.00 | 1 952 475.00 |
BZ Autres créances | 496 917.00 | | 496 917.00 | 496 917.00 |
CF Disponibilités | 281 842.00 | | 281 842.00 | 281 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 724.00 | 253 044.00 | 4 644 680.00 | 4 897 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 112.00 | 1 099 929.00 | 5 228 183.00 | 6 328 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 593.00 | | | 1 659 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 784.00 | | | 244 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 883.00 | | | 2 269 883.00 |
DP Provisions pour risques | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 985.00 | | | 1 329 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 702.00 | | | 818 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 021.00 | | | 635 021.00 |
EA Autres dettes | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 188.00 | | | 2 889 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 183.00 | | | 5 228 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 899.00 | | | 2 038 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
FD Production vendue biens | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FG Production vendue services | 7 632 100.00 | | 7 632 100.00 | 7 632 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 965.00 | | 7 677 965.00 | 7 677 965.00 |
FM Production stockée | | | 76 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 303.00 | | | -14 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 583.00 | | | -247 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 789.00 | | | 7 908 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 005.00 | | | 7 664 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 784.00 | | | 244 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 666.00 | | 255 492.00 | 1 266 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 024.00 | | 116 845.00 | 150 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 503.00 | 109 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 771.00 | 1 430 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 309.00 | 189 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 1 026 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 997.00 | | 649.00 | 104 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 792.00 | | 107 235.00 | 929 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 853.00 | | 30 764.00 | 81 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 577.00 | 175 693.00 | 49 385.00 | 720 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 654.00 | 38 654.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 321.00 | 7 182.00 | | 82 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 256.00 | 129 857.00 | 10 731.00 | 638 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 288.00 | 50 500.00 | 31 901.00 | 234 288.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 445.00 | 50 500.00 | 31 901.00 | 234 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 557.00 | 50 500.00 | 31 901.00 | 303 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 702.00 | 818 702.00 | | 818 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 521.00 | 240 521.00 | | 240 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 629.00 | 205 629.00 | | 205 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UP Prêts | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 288.00 | 1 952 288.00 | | 1 952 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VB T. V. A. | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 615.00 | 500 880.00 | 687 735.00 | 1 328 615.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 280.00 | 456 280.00 | | 456 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 141.00 | 2 507 185.00 | 108 957.00 | 2 616 141.00 |
VW T.V.A. | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 634.00 | 2 038 899.00 | 687 735.00 | 2 866 634.00 |