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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 855.00 | 90 230.00 | 6 624.00 | 96 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 623.00 | 699 445.00 | 103 179.00 | 802 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 623.00 | 285 420.00 | 46 204.00 | 331 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
BF Prêts | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 822.00 | 1 201 456.00 | 424 366.00 | 1 625 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 396.00 | 71 825.00 | 1 368 571.00 | 1 440 396.00 |
BP En cours de production de services | 476 011.00 | | 476 011.00 | 476 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 357.00 | 158.00 | 1 088 199.00 | 1 088 357.00 |
BZ Autres créances | 291 511.00 | | 291 511.00 | 291 511.00 |
CF Disponibilités | 814 974.00 | | 814 974.00 | 814 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 849.00 | 71 983.00 | 4 156 865.00 | 4 228 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 671.00 | 1 273 439.00 | 4 581 232.00 | 5 854 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 560.00 | 126 361.00 | 63 199.00 | 189 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 514.00 | | | 1 713 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 377.00 | | | 2 102 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 323.00 | | | 1 139 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 546.00 | | | 756 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 229.00 | | | 518 229.00 |
EA Autres dettes | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 855.00 | | | 2 478 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 232.00 | | | 4 581 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 794.00 | | | 1 702 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 500.00 | 17 500.00 | |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 6 226 338.00 | 7 160.00 | 6 240 658.00 | 6 226 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 375.00 | 24 660.00 | 6 258 195.00 | 6 226 375.00 |
FM Production stockée | | | -23 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 198.00 | | | -185 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 173.00 | | | 6 515 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 310.00 | | | 6 456 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 096.00 | | 164 146.00 | 1 477 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 419.00 | 1 625 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 301 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 019.00 | 1 196 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 943.00 | | 6 117.00 | 295 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 331.00 | | 146 179.00 | 1 065 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 822.00 | | 11 850.00 | 115 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 893.00 | 178 982.00 | 15 419.00 | 1 037 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 285.00 | 1 345.00 | 400.00 | 89 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 428.00 | 114 456.00 | 15 019.00 | 885 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 054.00 | | 135 228.00 | 207 054.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 211.00 | | 135 228.00 | 207 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 211.00 | | 135 228.00 | 207 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 546.00 | 756 546.00 | | 756 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 792.00 | 209 792.00 | | 209 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 043.00 | 234 043.00 | | 234 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
UP Prêts | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 169.00 | 1 088 169.00 | | 1 088 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VB T. V. A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 018.00 | 363 906.00 | 709 112.00 | 1 138 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
VP Divers | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 665.00 | 1 448 151.00 | 127 515.00 | 1 575 665.00 |
VW T.V.A. | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 905.00 | 1 702 794.00 | 709 112.00 | 2 476 905.00 |