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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 752.00 | 82 321.00 | 7 431.00 | 89 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 632.00 | 427 109.00 | 244 523.00 | 671 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 160.00 | 211 147.00 | 47 013.00 | 258 160.00 |
BF Prêts | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 666.00 | 720 577.00 | 546 090.00 | 1 266 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 239.00 | 234 288.00 | 1 200 952.00 | 1 435 239.00 |
BP En cours de production de services | 264 564.00 | | 264 564.00 | 264 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 991.00 | 158.00 | 1 663 833.00 | 1 663 991.00 |
BZ Autres créances | 495 603.00 | | 495 603.00 | 495 603.00 |
CF Disponibilités | 356 877.00 | | 356 877.00 | 356 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 329.00 | 234 445.00 | 4 062 884.00 | 4 297 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 370.00 | 955 022.00 | 4 636 348.00 | 5 591 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 024.00 | | 150 024.00 | 150 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 403.00 | | | 1 590 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 099.00 | | | 2 125 099.00 |
DP Provisions pour risques | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 348.00 | | | 1 081 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 321.00 | | | 700 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 969.00 | | | 659 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 137.00 | | | 2 442 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 348.00 | | | 4 636 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 999.00 | | | 1 689 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
FD Production vendue biens | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FG Production vendue services | 6 792 886.00 | | 6 792 886.00 | 6 792 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 500.00 | | 6 816 500.00 | 6 816 500.00 |
FM Production stockée | | | -45 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 024 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 004.00 | | | -7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 984.00 | | | -207 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 673.00 | | | 7 035 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 483.00 | | | 6 866 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 770.00 | | 352 275.00 | 936 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 024.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 255.00 | 81 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 379.00 | 1 266 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 124.00 | 929 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 786.00 | | 209.00 | 104 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 760.00 | | 182 157.00 | 762 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 223.00 | | 19 885.00 | 69 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 387.00 | 136 314.00 | 15 124.00 | 599 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 367.00 | 15 954.00 | | 66 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 020.00 | 120 360.00 | 15 124.00 | 533 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 140.00 | 12 972.00 | | 56 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 090.00 | 16 198.00 | | 218 090.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 247.00 | 16 198.00 | | 218 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 387.00 | 29 170.00 | | 274 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 321.00 | 700 321.00 | | 700 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
UP Prêts | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 804.00 | | | 1 663 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 517.00 | 327 379.00 | 729 638.00 | 1 079 517.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 954.00 | | | 265 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 466.00 | | | 428 466.00 |
VP Divers | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 766.00 | 2 209 070.00 | 81 696.00 | 2 290 766.00 |
VW T.V.A. | 187 587.00 | 187 587.00 | | 187 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 137.00 | 1 689 999.00 | 729 638.00 | 2 442 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 327.00 | | | 475 327.00 |
ST Autres comptes | 586 156.00 | | | 586 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
YT Sous‐traitance | 479 664.00 | | | 479 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 617 660.00 | | | 1 617 660.00 |