| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 818.00 | | 133 818.00 | 133 818.00 |
CF Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
CU Autres participations | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 537.00 | 347 093.00 | | 200 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 097.00 | -146 557.00 | | -19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 186 013.00 | 205 110.00 | | 186 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 826.00 | 77 427.00 | | 21 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 768.00 | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 4 521.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 035.00 | 82 715.00 | | 27 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 048.00 | 287 826.00 | | 213 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 184.00 | 4 203.00 | | 13 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 281.00 | 150 760.00 | | 32 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 097.00 | -146 557.00 | | -19 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |