| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BZ Autres créances | 324 156.00 | | 324 156.00 | 324 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
CF Disponibilités | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 837.00 | | 465 837.00 | 465 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 876.00 | | 526 876.00 | 526 876.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 440.00 | 200 537.00 | | 181 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | -19 097.00 | | -4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 181 663.00 | 186 013.00 | | 181 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 235.00 | 21 826.00 | | 340 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 695.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 213.00 | 27 035.00 | | 345 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 876.00 | 213 048.00 | | 526 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185.00 | 13 184.00 | | 3 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535.00 | 32 281.00 | | 7 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350.00 | -19 097.00 | | -4 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 041.00 | 999.00 | 60 041.00 | 60 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 041.00 | | 61 040.00 | 60 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 041.00 | | 61 040.00 | 60 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 041.00 | 999.00 | 60 041.00 | 60 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VC Groupe et associés | 317 450.00 | | | 317 450.00 |
VI Groupe et associés | 340 235.00 | 340 235.00 | | 340 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 156.00 | 324 156.00 | | 324 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 213.00 | 345 213.00 | | 345 213.00 |