| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 509 189.00 | | 509 189.00 | 509 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 944.00 | | 707 944.00 | 707 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 943.00 | | 708 943.00 | 708 943.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 090.00 | 181 440.00 | | 177 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | -4 350.00 | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 194 723.00 | 181 663.00 | | 194 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 195.00 | 340 235.00 | | 510 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 4 464.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 514.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 220.00 | 345 213.00 | | 514 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 943.00 | 526 876.00 | | 708 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 195.00 | | | 510 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -154.00 | | | -154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 665.00 | 3 185.00 | | 15 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605.00 | 7 535.00 | | 2 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 059.00 | -4 350.00 | | 13 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 041.00 | | 999.00 | 60 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 041.00 | | 999.00 | 60 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VC Groupe et associés | 502 194.00 | 502 194.00 | | 502 194.00 |
VI Groupe et associés | 510 195.00 | 510 195.00 | | 510 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 189.00 | 509 189.00 | | 509 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 220.00 | 514 220.00 | | 514 220.00 |