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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 143.00 | 531.00 | 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 833.00 | | 707 833.00 | 707 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 424.00 | 143.00 | 717 281.00 | 717 424.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
CF Disponibilités | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 678.00 | 143.00 | 919 536.00 | 919 678.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 149.00 | 177 090.00 | | 190 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 444.00 | 13 059.00 | | -91 444.00 |
DL TOTAL (I) | 103 279.00 | 194 723.00 | | 103 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 194.00 | 510 195.00 | | 811 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 3 665.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 257.00 | 514 220.00 | | 816 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 536.00 | 708 943.00 | | 919 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077.00 | 15 665.00 | | 7 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 521.00 | 2 605.00 | | 98 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 444.00 | 13 059.00 | | -91 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 709 505.00 | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 919.00 | | 716 751.00 | -6 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 919.00 | | 717 424.00 | -6 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 708 832.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 833.00 | | 707 833.00 | 707 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VI Groupe et associés | 811 194.00 | 811 194.00 | | 811 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 520.00 | 7 767.00 | 714 753.00 | 722 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 257.00 | 816 257.00 | | 816 257.00 |