| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 13 393.00 | 1 675.00 | 15 067.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 987.00 | 20 967.00 | 7 020.00 | 27 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 636.00 | 134 021.00 | 70 615.00 | 204 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 917.00 | 169 824.00 | 178 092.00 | 347 917.00 |
BT Marchandises | 316 619.00 | | 316 619.00 | 316 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 038.00 | 1 518.00 | 304 520.00 | 306 038.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 133.00 | 1 518.00 | 813 616.00 | 815 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 050.00 | 171 342.00 | 991 708.00 | 1 163 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
CU Autres participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 435.00 | 506 852.00 | | 471 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 354.00 | 134 583.00 | | 134 354.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 649 789.00 | 685 435.00 | | 649 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 490.00 | 94 398.00 | | 81 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 035.00 | 30.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 707.00 | 151 029.00 | | 169 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 335.00 | 71 258.00 | | 72 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 963.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 919.00 | 317 937.00 | | 341 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 708.00 | 1 003 372.00 | | 991 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 960.00 | 236 571.00 | | 273 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 211.00 | 475.00 | 1 967 686.00 | 1 967 211.00 |
FG Production vendue services | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 931.00 | 475.00 | 1 991 406.00 | 1 990 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 570.00 | | 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 113.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 011.00 | 113.00 | | 9 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 45.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 17.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 62.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | 51.00 | | 8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 953.00 | 53 229.00 | | 50 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 734.00 | 2 034 530.00 | | 2 004 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 380.00 | 1 899 947.00 | | 1 870 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 354.00 | 134 583.00 | | 134 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 803.00 | | 6 492.00 | 385 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 349 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 378.00 | 232 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 233.00 | | 1 650.00 | 100 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 160.00 | | 4 842.00 | 272 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 429.00 | 7 417.00 | 44 021.00 | 206 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 171.00 | 665.00 | | 14 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 258.00 | 6 751.00 | 44 021.00 | 192 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | 1 518.00 | 2 339.00 | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | 1 518.00 | 2 339.00 | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | 1 518.00 | 2 339.00 | 2 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518.00 | 2 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 304 223.00 | | | 304 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 367.00 | 13 407.00 | 59 206.00 | 81 367.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VP Divers | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 383.00 | 356 383.00 | | 356 383.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 885.00 | 268 925.00 | 59 206.00 | 336 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |