| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 11 564.00 | 2 208.00 | 13 772.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 641.00 | 73 514.00 | 54 127.00 | 127 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 389.00 | 112 534.00 | 157 856.00 | 270 389.00 |
BT Marchandises | 410 763.00 | 14 795.00 | 395 968.00 | 410 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 821.00 | 7 815.00 | 356 006.00 | 363 821.00 |
BZ Autres créances | 164 654.00 | | 164 654.00 | 164 654.00 |
CF Disponibilités | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 962.00 | 22 610.00 | 997 352.00 | 1 019 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 351.00 | 135 144.00 | 1 155 207.00 | 1 290 351.00 |
CU Autres participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 178.00 | 569 646.00 | | 583 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 992.00 | 113 532.00 | | 154 992.00 |
DK Provisions réglementées | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 782 627.00 | 727 635.00 | | 782 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 424.00 | 52 520.00 | | 79 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 454.00 | 233 212.00 | | 190 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 824.00 | 74 788.00 | | 95 824.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 1 982.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 580.00 | 371 264.00 | | 372 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 207.00 | 1 098 900.00 | | 1 155 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 782.00 | | 2 554 782.00 | 2 554 782.00 |
FG Production vendue services | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 188.00 | | 2 564 188.00 | 2 564 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 906.00 | 37 473.00 | | 52 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 167.00 | 2 251 254.00 | | 2 588 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 175.00 | 2 137 722.00 | | 2 433 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 992.00 | 113 532.00 | | 154 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 558.00 | 20 320.00 | | 10 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 427.00 | 4 441.00 | 8 334.00 | 116 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067.00 | 14.00 | 3 517.00 | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 360.00 | 4 427.00 | 4 817.00 | 101 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | | | 457.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457.00 | | | 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 724.00 | 14 795.00 | 15 724.00 | 15 724.00 |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | 7 815.00 | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 344.00 | 22 610.00 | 19 887.00 | 20 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 344.00 | 22 610.00 | 19 887.00 | 20 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 454.00 | 190 454.00 | | 190 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418.00 | 5 000.00 | 418.00 | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 708.00 | 530 708.00 | | 530 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 068.00 | 530 708.00 | 13 360.00 | 544 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 580.00 | 372 580.00 | | 372 580.00 |