| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 455.00 | 27 451.00 | 4.00 | 27 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 707.00 | 73 908.00 | 50 799.00 | 124 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 751.00 | 116 427.00 | 152 324.00 | 268 751.00 |
BT Marchandises | 398 417.00 | 15 724.00 | 382 693.00 | 398 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 799.00 | 4 162.00 | 336 636.00 | 340 799.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 205 616.00 | | 205 616.00 | 205 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 176.00 | 19 886.00 | 948 290.00 | 968 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 928.00 | 136 314.00 | 1 100 614.00 | 1 236 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
CU Autres participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 646.00 | 547 731.00 | | 569 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 532.00 | 121 914.00 | | 113 532.00 |
DK Provisions réglementées | 457.00 | 345.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 727 635.00 | 713 991.00 | | 727 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762.00 | 24 462.00 | | 8 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 519.00 | 66 680.00 | | 52 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 212.00 | 126 032.00 | | 233 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 502.00 | 77 642.00 | | 76 502.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 2 287.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 979.00 | 297 105.00 | | 372 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 614.00 | 1 011 096.00 | | 1 100 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 979.00 | 288 352.00 | | 372 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 098.00 | | 2 218 098.00 | 2 218 098.00 |
FG Production vendue services | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 800.00 | | 2 226 800.00 | 2 226 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 789.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 170.00 | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 282.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -282.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 473.00 | 41 576.00 | | 37 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 254.00 | 2 211 124.00 | | 2 251 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 722.00 | 2 089 209.00 | | 2 137 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 532.00 | 121 914.00 | | 113 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 320.00 | 12 372.00 | | 20 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 837.00 | | 3 409.00 | 336 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 494.00 | 268 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 444.00 | 100 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 051.00 | 152 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 805.00 | | 3 409.00 | 218 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 226.00 | 4 695.00 | 71 494.00 | 183 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 511.00 | | 1 444.00 | 16 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 715.00 | 4 695.00 | 70 051.00 | 166 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345.00 | 112.00 | | 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 446.00 | 15 724.00 | 15 446.00 | 15 446.00 |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | 3 065.00 | 5 050.00 | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 594.00 | 18 789.00 | 20 496.00 | 21 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 939.00 | 18 901.00 | 20 496.00 | 21 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 789.00 | 20 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 212.00 | 233 212.00 | | 233 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 335 804.00 | 335 804.00 | | 335 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VI Groupe et associés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 573.00 | 374 573.00 | | 374 573.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 979.00 | 372 979.00 | | 372 979.00 |