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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 987.00 | 26 097.00 | 1 890.00 | 27 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 480.00 | 133 851.00 | 56 629.00 | 190 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 500.00 | 176 459.00 | 160 041.00 | 336 500.00 |
BT Marchandises | 349 042.00 | 13 344.00 | 335 698.00 | 349 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 394.00 | | 334 394.00 | 334 394.00 |
BZ Autres créances | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CF Disponibilités | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 031.00 | 13 344.00 | 816 687.00 | 830 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 532.00 | 189 803.00 | 976 728.00 | 1 166 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
CU Autres participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 045.00 | 523 532.00 | | 544 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 687.00 | 120 513.00 | | 103 687.00 |
DK Provisions réglementées | 233.00 | 121.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 691 964.00 | 688 166.00 | | 691 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 559.00 | 54 110.00 | | 39 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 231.00 | 44 129.00 | | 41 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 414.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 968.00 | 187 474.00 | | 116 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | 67 625.00 | | 85 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 260.00 | | |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 983.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 764.00 | 355 994.00 | | 284 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 728.00 | 1 044 160.00 | | 976 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 328.00 | 316 479.00 | | 260 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 464.00 | | 2 099 464.00 | 2 099 464.00 |
FG Production vendue services | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 301.00 | | 2 114 301.00 | 2 114 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 304.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 304.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 90.00 | | 1 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 202.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 102.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 771.00 | 55 603.00 | | 45 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 629.00 | 2 070 205.00 | | 2 119 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 942.00 | 1 949 692.00 | | 2 015 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 687.00 | 120 513.00 | | 103 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 060.00 | | | 347 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 336 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 218 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 028.00 | | | 229 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 117.00 | 6 902.00 | 10 560.00 | 180 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 606.00 | 6 902.00 | 10 560.00 | 163 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 112.00 | | 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 13 456.00 | | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 334 394.00 | | | 334 394.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 516.00 | 15 080.00 | 24 436.00 | 39 516.00 |
VI Groupe et associés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VP Divers | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 754.00 | 386 754.00 | | 386 754.00 |
VW T.V.A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 469.00 | 260 034.00 | 24 436.00 | 284 469.00 |