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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 197.00 | 7 302.00 | 4 895.00 | 12 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 4 371.00 | 2 969.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 61 438.00 | 37 383.00 | 24 056.00 | 61 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 666.00 | 9 961.00 | 19 705.00 | 29 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 925.00 | 57 627.00 | 30 298.00 | 87 925.00 |
BF Prêts | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 880.00 | 116 643.00 | 82 237.00 | 198 880.00 |
BT Marchandises | 459 458.00 | 40 242.00 | 419 216.00 | 459 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 074.00 | | 343 074.00 | 343 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 520.00 | 364.00 | 386 156.00 | 386 520.00 |
BZ Autres créances | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 514.00 | 40 605.00 | 1 232 909.00 | 1 273 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 394.00 | 157 249.00 | 1 315 145.00 | 1 472 394.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 295 122.00 | | | 295 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 018.00 | | | 457 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 445.00 | | | 305 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 023.00 | | | 1 020 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 145.00 | | | 1 315 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 845.00 | | | 1 001 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 242.00 | 15 007.00 | 40 242.00 | 40 242.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 605.00 | 15 007.00 | 40 242.00 | 40 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 445.00 | 305 445.00 | | 305 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 335.00 | 105 158.00 | 18 178.00 | 123 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 531.00 | 425 501.00 | 30.00 | 425 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 005.00 | 544 827.00 | 18 178.00 | 563 005.00 |