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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AP Constructions | 67 537.00 | 47 159.00 | 20 378.00 | 67 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 555.00 | 25 583.00 | 29 972.00 | 55 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 494.00 | 82 077.00 | 73 416.00 | 155 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 478.00 | 174 356.00 | 183 122.00 | 357 478.00 |
BT Marchandises | 1 023 349.00 | 83 124.00 | 940 226.00 | 1 023 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 382.00 | | 502 382.00 | 502 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 673.00 | 2 491.00 | 251 182.00 | 253 673.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 634.00 | 85 614.00 | 1 729 019.00 | 1 814 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 112.00 | 259 971.00 | 1 912 141.00 | 2 172 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
CU Autres participations | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 162 728.00 | 128 704.00 | | 162 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 658.00 | 34 023.00 | | 31 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959.00 | 2 015.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 329 425.00 | 298 823.00 | | 329 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 375.00 | 78 180.00 | | 95 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 309.00 | 48 996.00 | | 36 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 786.00 | 1 207 722.00 | | 1 118 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 069.00 | 192 507.00 | | 137 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 332.00 | 99 144.00 | | 153 332.00 |
EA Autres dettes | 41 846.00 | 91.00 | | 41 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 717.00 | 1 626 641.00 | | 1 582 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 141.00 | 1 925 463.00 | | 1 912 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 123.00 | 418 919.00 | | 409 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 661.00 | 70 000.00 | | 20 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 889.00 | | 126 075.00 | 255 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 486.00 | 357 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 484.00 | 278 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 309.00 | | 104 764.00 | 198 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 044.00 | | 21 311.00 | 38 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 817.00 | 26 017.00 | 4 478.00 | 152 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 400.00 | | 19 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 681.00 | 25 617.00 | 4 478.00 | 133 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 069.00 | 137 069.00 | | 137 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 251 587.00 | 251 587.00 | | 251 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 713.00 | 19 906.00 | 54 807.00 | 74 713.00 |
VI Groupe et associés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 396.00 | 308 311.00 | 2 086.00 | 310 396.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 930.00 | 409 123.00 | 54 807.00 | 463 930.00 |