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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 648 241.00 | 75 840.00 | 572 401.00 | 648 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 755.00 | 55 725.00 | 58 031.00 | 113 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 968.00 | 69 919.00 | 61 049.00 | 130 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 460.00 | 213 681.00 | 824 779.00 | 1 038 460.00 |
BT Marchandises | 1 208 626.00 | 125 107.00 | 1 083 519.00 | 1 208 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074 453.00 | | 1 074 453.00 | 1 074 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 535.00 | 2 936.00 | 271 599.00 | 274 535.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CF Disponibilités | 141 283.00 | | 141 283.00 | 141 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 822.00 | 128 043.00 | 2 599 779.00 | 2 727 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 282.00 | 341 724.00 | 3 424 558.00 | 3 766 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
CU Autres participations | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 205 553.00 | 198 529.00 | | 205 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | 7 024.00 | | 30 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 658.00 | 70 469.00 | | 67 658.00 |
DK Provisions réglementées | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DL TOTAL (I) | 447 450.00 | 410 102.00 | | 447 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 534.00 | 970 248.00 | | 791 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 092.00 | 59 634.00 | | 45 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 523 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 367.00 | 412 662.00 | | 271 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 720.00 | 184 916.00 | | 180 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 778.00 | | |
EA Autres dettes | 1 688 395.00 | 20 583.00 | | 1 688 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 108.00 | 3 303 469.00 | | 2 977 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 558.00 | 3 713 572.00 | | 3 424 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 202.00 | | 673 427.00 | 1 040 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 169.00 | 1 038 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 340.00 | 12 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 829.00 | 952 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 510.00 | | 673 284.00 | 947 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 155.00 | | 143.00 | 73 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 720.00 | 68 402.00 | 83 441.00 | 228 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 537.00 | | 7 340.00 | 19 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 184.00 | 68 402.00 | 76 101.00 | 209 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 865.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 81 509.00 | 125 107.00 | 81 509.00 | 81 509.00 |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | 127.00 | | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 318.00 | 125 234.00 | 81 509.00 | 84 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 318.00 | 135 099.00 | 81 509.00 | 84 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 234.00 | 81 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 367.00 | 271 367.00 | | 271 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 395.00 | 1 688 395.00 | | 1 688 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 270 862.00 | 270 862.00 | | 270 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 841.00 | 100 693.00 | 273 410.00 | 749 841.00 |
VI Groupe et associés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 381.00 | | | 304 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 974.00 | 335 270.00 | 3 704.00 | 338 974.00 |
VW T.V.A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 108.00 | 2 327 960.00 | 273 410.00 | 2 977 108.00 |