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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 67 537.00 | 50 536.00 | 17 001.00 | 67 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 555.00 | 35 132.00 | 20 424.00 | 55 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 072.00 | 95 267.00 | 59 804.00 | 155 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 612.00 | 200 471.00 | 228 141.00 | 428 612.00 |
BT Marchandises | 1 001 048.00 | 91 275.00 | 909 773.00 | 1 001 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676 822.00 | | 676 822.00 | 676 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 435.00 | 2 557.00 | 359 878.00 | 362 435.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 426.00 | 93 832.00 | 1 977 594.00 | 2 071 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 038.00 | 294 303.00 | 2 205 735.00 | 2 500 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
CU Autres participations | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 194 385.00 | 162 728.00 | | 194 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 31 658.00 | | 4 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 959.00 | | |
DL TOTAL (I) | 332 609.00 | 329 425.00 | | 332 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 495.00 | 95 375.00 | | 190 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 594.00 | 36 309.00 | | 36 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 448.00 | 1 118 786.00 | | 1 249 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 148.00 | 137 069.00 | | 172 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 512.00 | 153 332.00 | | 212 512.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | 41 846.00 | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 126.00 | 1 582 717.00 | | 1 873 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 735.00 | 1 912 141.00 | | 2 205 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 873.00 | 409 123.00 | | 584 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 316.00 | 20 661.00 | | 71 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 478.00 | | 94 103.00 | 357 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 969.00 | 428 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 969.00 | 349 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 586.00 | | 94 103.00 | 278 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 356.00 | 31 098.00 | 4 983.00 | 174 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 820.00 | 31 098.00 | 4 983.00 | 154 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 124.00 | 91 275.00 | 83 124.00 | 83 124.00 |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | 568.00 | 502.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 614.00 | 91 843.00 | 83 626.00 | 85 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 614.00 | 91 843.00 | 83 626.00 | 85 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 843.00 | 83 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 148.00 | 172 148.00 | | 172 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 359 368.00 | 359 368.00 | | 359 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 179.00 | 80 375.00 | 38 804.00 | 119 179.00 |
VI Groupe et associés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 681.00 | 406 614.00 | 3 067.00 | 409 681.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 677.00 | 584 873.00 | 38 804.00 | 623 677.00 |