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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 1 312.00 | 8 737.00 | 10 049.00 |
AH Fonds commercial | 843 621.00 | | 843 621.00 | 843 621.00 |
AP Constructions | 616 814.00 | 420 772.00 | 196 041.00 | 616 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 768.00 | 10 566.00 | 6 202.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 559.00 | 35 039.00 | 25 520.00 | 60 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 634.00 | 762.00 | 15 872.00 | 16 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 631.00 | 468 452.00 | 1 096 178.00 | 1 564 631.00 |
BT Marchandises | 403 573.00 | 15 397.00 | 388 176.00 | 403 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
BZ Autres créances | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 786 373.00 | | 786 373.00 | 786 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 328.00 | 15 397.00 | 1 387 931.00 | 1 403 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 959.00 | 483 849.00 | 2 484 109.00 | 2 967 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 474.00 | 683 474.00 | | 683 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 654 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 1 508.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 037.00 | 16 854.00 | | 108 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 222.00 | 1 424 184.00 | | 1 500 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 270.00 | 288 241.00 | | 189 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 15 248.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 702.00 | 13 309.00 | | 652 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 178.00 | 153 691.00 | | 137 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 887.00 | 470 814.00 | | 983 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 109.00 | 1 894 999.00 | | 2 484 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 206.00 | 470 814.00 | | 855 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 554 026.00 | | 5 554 026.00 | 5 554 026.00 |
FD Production vendue biens | 449 429.00 | | 449 429.00 | 449 429.00 |
FG Production vendue services | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 026.00 | | 6 082 026.00 | 6 082 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | 120.00 | | 12 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 347.00 | 9 028.00 | | 8 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 742.00 | 9 028.00 | | 18 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 632.00 | -8 908.00 | | -6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 842.00 | 4 332 238.00 | | 6 125 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 805.00 | 4 315 384.00 | | 6 017 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 037.00 | 16 854.00 | | 108 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 057.00 | | 63 024.00 | 1 681 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 715.00 | 16 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 450.00 | 1 564 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 734.00 | 694 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 860.00 | | 8 810.00 | 844 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 111.00 | | 21 766.00 | 721 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 085.00 | | 32 448.00 | 115 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 787.00 | 120 372.00 | 38 469.00 | 385 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 72.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 547.00 | 120 300.00 | 38 469.00 | 384 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 702.00 | 652 702.00 | | 652 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
UX Autres créances clients | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 232.00 | 60 550.00 | 128 681.00 | 189 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 016.00 | 213 381.00 | 16 634.00 | 230 016.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 887.00 | 855 206.00 | 128 681.00 | 983 887.00 |