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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 843 621.00 | | 843 621.00 | 843 621.00 |
AP Constructions | 563 750.00 | 563 615.00 | 135.00 | 563 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 041.00 | 111 222.00 | 130 818.00 | 242 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 992.00 | 1 524.00 | 87 467.00 | 88 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 741.00 | 702 516.00 | 1 062 225.00 | 1 764 741.00 |
BT Marchandises | 638 079.00 | 50 659.00 | 587 419.00 | 638 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
BZ Autres créances | 185 820.00 | | 185 820.00 | 185 820.00 |
CF Disponibilités | 843 541.00 | | 843 541.00 | 843 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 370.00 | 50 659.00 | 1 766 710.00 | 1 817 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 112.00 | 753 176.00 | 2 828 935.00 | 3 582 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 474.00 | 683 474.00 | | 683 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
DG Autres réserves | 462 569.00 | 416 096.00 | | 462 569.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 092.00 | 366 473.00 | | 367 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 570.00 | 1 534 477.00 | | 1 581 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 440.00 | 5 780.00 | | 18 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 440.00 | 5 780.00 | | 18 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 483.00 | 111 251.00 | | 398 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 616.00 | 46 681.00 | | 52 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 122.00 | 462 469.00 | | 570 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 179.00 | 148 756.00 | | 196 179.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | 152 485.00 | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 925.00 | 921 644.00 | | 1 228 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 935.00 | 2 461 901.00 | | 2 828 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 229.00 | 838 194.00 | | 873 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 969 576.00 | | 4 969 576.00 | 4 969 576.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 650 551.00 | | 650 551.00 | 650 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 127.00 | | 5 620 127.00 | 5 620 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 876.00 | 135 635.00 | | 130 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 735.00 | 5 702 788.00 | | 5 640 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 643.00 | 5 336 315.00 | | 5 273 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 092.00 | 366 473.00 | | 367 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 605.00 | 22 386.00 | | 678 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 244.00 | 22 386.00 | | 669 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 780.00 | 12 600.00 | | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 12 600.00 | | 5 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 122.00 | 570 122.00 | | 570 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
UX Autres créances clients | 148 276.00 | 148 276.00 | | 148 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 749.00 | 42 053.00 | 310 458.00 | 397 749.00 |
VI Groupe et associés | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 652.00 | 172 660.00 | 88 992.00 | 261 652.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 925.00 | 873 229.00 | 310 458.00 | 1 228 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |