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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 10 244.00 | 30.00 | 10 274.00 |
AH Fonds commercial | 843 621.00 | | 843 621.00 | 843 621.00 |
AP Constructions | 616 814.00 | 552 576.00 | 64 237.00 | 616 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 768.00 | 14 783.00 | 1 985.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 533.00 | 74 049.00 | 109 484.00 | 183 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 043.00 | 1 524.00 | 58 518.00 | 60 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 238.00 | 653 177.00 | 1 078 061.00 | 1 731 238.00 |
BT Marchandises | 628 289.00 | 15 220.00 | 613 069.00 | 628 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 415.00 | | 224 415.00 | 224 415.00 |
BZ Autres créances | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
CF Disponibilités | 361 880.00 | | 361 880.00 | 361 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 252.00 | 15 220.00 | 1 404 031.00 | 1 419 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 490.00 | 668 397.00 | 2 482 093.00 | 3 150 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 474.00 | 683 474.00 | | 683 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
DG Autres réserves | 430 120.00 | 430 000.00 | | 430 120.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 182.00 | 280 326.00 | | 266 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 210.00 | 1 462 234.00 | | 1 448 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 522.00 | 163 826.00 | | 137 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 190.00 | 78 569.00 | | 89 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 515.00 | 864 555.00 | | 526 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 775.00 | 137 801.00 | | 123 775.00 |
EA Autres dettes | 145 032.00 | 6 320.00 | | 145 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 037.00 | 1 251 072.00 | | 1 022 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 093.00 | 2 713 307.00 | | 2 482 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 594.00 | 1 114 038.00 | | 911 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225 054.00 | | 5 225 054.00 | 5 225 054.00 |
FD Production vendue biens | 375 023.00 | | 375 023.00 | 375 023.00 |
FG Production vendue services | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 666.00 | | 5 727 666.00 | 5 727 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 845.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 416.00 | 116 281.00 | | 89 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 361.00 | 5 126 817.00 | | 5 742 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 179.00 | 4 846 491.00 | | 5 476 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 182.00 | 280 326.00 | | 266 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 516.00 | 526 516.00 | | 526 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
UX Autres créances clients | 224 415.00 | 224 415.00 | | 224 415.00 |
VB T. V. A. | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VC Groupe et associés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 177.00 | 26 734.00 | 110 443.00 | 137 177.00 |
VI Groupe et associés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 125.00 | 489 125.00 | | 489 125.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 037.00 | 911 594.00 | 110 443.00 | 1 022 037.00 |