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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 10 131.00 | 143.00 | 10 274.00 |
AH Fonds commercial | 843 621.00 | | 843 621.00 | 843 621.00 |
AP Constructions | 616 814.00 | 486 674.00 | 130 139.00 | 616 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 768.00 | 12 967.00 | 3 801.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 210.00 | 52 770.00 | 127 440.00 | 180 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 233.00 | 1 524.00 | 70 709.00 | 72 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 105.00 | 564 067.00 | 1 176 037.00 | 1 740 105.00 |
BT Marchandises | 602 582.00 | 8 738.00 | 593 844.00 | 602 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
BZ Autres créances | 211 833.00 | | 211 833.00 | 211 833.00 |
CF Disponibilités | 409 445.00 | | 409 445.00 | 409 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 008.00 | 8 738.00 | 1 537 270.00 | 1 546 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 114.00 | 572 806.00 | 2 713 307.00 | 3 286 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 474.00 | 683 474.00 | | 683 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 640 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 362.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 326.00 | 108 037.00 | | 280 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 234.00 | 1 500 222.00 | | 1 462 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 826.00 | 189 270.00 | | 163 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 569.00 | 4 545.00 | | 78 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 555.00 | 652 702.00 | | 864 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 801.00 | 137 178.00 | | 137 801.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 191.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 072.00 | 983 887.00 | | 1 251 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 307.00 | 2 484 109.00 | | 2 713 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 038.00 | 855 206.00 | | 1 114 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 642 025.00 | | 4 642 025.00 | 4 642 025.00 |
FD Production vendue biens | 327 638.00 | | 327 638.00 | 327 638.00 |
FG Production vendue services | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 347.00 | | 5 096 347.00 | 5 096 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 789 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 8 347.00 | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 18 742.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | -6 632.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 281.00 | 4 221.00 | | 116 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 817.00 | 6 125 842.00 | | 5 126 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 491.00 | 6 017 805.00 | | 4 846 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 326.00 | 108 037.00 | | 280 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 631.00 | | 175 474.00 | 1 564 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 670.00 | | 225.00 | 853 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 142.00 | | 119 650.00 | 694 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 817.00 | | 55 598.00 | 16 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 690.00 | 94 853.00 | | 467 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 8 819.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 378.00 | 86 033.00 | | 466 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 555.00 | 864 555.00 | | 864 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
UX Autres créances clients | 320 932.00 | | | 320 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
VC Groupe et associés | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 399.00 | 26 365.00 | 108 799.00 | 163 399.00 |
VI Groupe et associés | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VP Divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 214.00 | 533 980.00 | 72 233.00 | 606 214.00 |
VW T.V.A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 072.00 | 1 114 038.00 | 108 799.00 | 1 251 072.00 |