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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 505.00 | 132 202.00 | 74 303.00 | 206 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 256.00 | 29 154.00 | 25 101.00 | 54 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 940.00 | 161 356.00 | 99 583.00 | 260 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
BN En cours de production de biens | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 548.00 | 13 707.00 | 188 841.00 | 202 548.00 |
BZ Autres créances | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
CF Disponibilités | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 732.00 | 13 707.00 | 615 024.00 | 628 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 672.00 | 175 064.00 | 714 608.00 | 889 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 227 847.00 | 181 211.00 | | 227 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 769.00 | 46 636.00 | | -96 769.00 |
DL TOTAL (I) | 141 368.00 | 238 137.00 | | 141 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 358.00 | 20 922.00 | | 78 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 278.00 | 88 653.00 | | 182 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 290.00 | 38 669.00 | | 28 290.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | 356.00 | | 9 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 520.00 | 19 810.00 | | 274 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 240.00 | 168 421.00 | | 573 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 608.00 | 406 558.00 | | 714 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 838.00 | 10 551.00 | | 48 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 837 763.00 | | 837 763.00 | 837 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 181.00 | | 844 181.00 | 844 181.00 |
FM Production stockée | | | 200 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -540.00 | 540.00 | | -540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 540.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 2 190.00 | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 3 713.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -3 173.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 453.00 | 8 573.00 | | -5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 817.00 | 1 047 824.00 | | 1 055 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 586.00 | 1 001 188.00 | | 1 152 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 769.00 | 46 636.00 | | -96 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 278.00 | 182 278.00 | | 182 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 520.00 | 274 520.00 | | 274 520.00 |
UX Autres créances clients | 187 555.00 | | | 187 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VB T. V. A. | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 358.00 | 29 519.00 | 48 838.00 | 78 358.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VP Divers | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 772.00 | 281 772.00 | | 281 772.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 240.00 | 524 401.00 | 48 838.00 | 573 240.00 |