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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 272.00 | 225 873.00 | 61 399.00 | 287 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | 7 567.00 | 1 870.00 | 9 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 201.00 | 233 441.00 | 74 760.00 | 308 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
BN En cours de production de biens | 282 550.00 | | 282 550.00 | 282 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 326.00 | 12 313.00 | 557 012.00 | 569 326.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 710.00 | 12 313.00 | 998 396.00 | 1 010 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 912.00 | 245 754.00 | 1 073 157.00 | 1 318 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 205 418.00 | 189 018.00 | | 205 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521.00 | 16 399.00 | | 39 521.00 |
DL TOTAL (I) | 255 229.00 | 215 707.00 | | 255 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 650.00 | 114 663.00 | | 64 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 072.00 | 234 596.00 | | 104 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 952.00 | 38 752.00 | | 82 952.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 24 569.00 | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 069.00 | 195 374.00 | | 563 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 927.00 | 607 962.00 | | 817 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 157.00 | 823 670.00 | | 1 073 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 345.00 | | | 778 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FD Production vendue biens | -8 079.00 | | -8 079.00 | -8 079.00 |
FG Production vendue services | 1 088 428.00 | | 1 088 428.00 | 1 088 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 753.00 | | 1 080 753.00 | 1 080 753.00 |
FM Production stockée | | | 142 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 4 166.00 | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | 4 166.00 | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 397.00 | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 732.00 | 397.00 | | 14 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 101.00 | 3 769.00 | | 4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 715.00 | 1 510 626.00 | | 1 279 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 193.00 | 1 494 227.00 | | 1 240 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 521.00 | 16 399.00 | | 39 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 108.00 | 31 405.00 | | 28 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 069.00 | 563 069.00 | | 563 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 447 607.00 | 447 607.00 | | 447 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 650.00 | 25 068.00 | 39 582.00 | 64 650.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 156.00 | 500 854.00 | 11 303.00 | 512 156.00 |
VW T.V.A. | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 121.00 | 755 539.00 | 39 582.00 | 795 121.00 |