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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 132.00 | 189 738.00 | 90 394.00 | 280 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 375.00 | 18 532.00 | 11 843.00 | 30 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 995.00 | 208 270.00 | 104 725.00 | 312 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 937.00 | 3 197.00 | 42 739.00 | 45 937.00 |
BN En cours de production de biens | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 634.00 | 13 501.00 | 470 132.00 | 483 634.00 |
BZ Autres créances | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 644.00 | 16 699.00 | 718 944.00 | 735 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 640.00 | 224 970.00 | 823 670.00 | 1 048 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 189 018.00 | 131 078.00 | | 189 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 399.00 | 57 940.00 | | 16 399.00 |
DL TOTAL (I) | 215 707.00 | 199 308.00 | | 215 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 663.00 | 74 232.00 | | 114 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 596.00 | 125 473.00 | | 234 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 752.00 | 53 417.00 | | 38 752.00 |
EA Autres dettes | 24 569.00 | 10 069.00 | | 24 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 374.00 | 105 803.00 | | 195 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 962.00 | 369 002.00 | | 607 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 670.00 | 568 311.00 | | 823 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 815.00 | |
FG Production vendue services | 1 361 510.00 | | 1 361 510.00 | 1 361 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 510.00 | | 1 385 325.00 | 1 361 510.00 |
FM Production stockée | | | 104 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 2 291.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 2 510.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | -2 510.00 | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 626.00 | 1 140 597.00 | | 1 510 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 227.00 | 1 082 657.00 | | 1 494 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 399.00 | 57 940.00 | | 16 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 552.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 405.00 | | | 31 405.00 |