| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 678.00 | 151 737.00 | 52 941.00 | 204 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 580.00 | 35 237.00 | 18 343.00 | 53 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 441.00 | 186 974.00 | 71 466.00 | 258 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 703.00 | 3 197.00 | 44 505.00 | 47 703.00 |
BN En cours de production de biens | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 526.00 | 16 305.00 | 356 221.00 | 372 526.00 |
BZ Autres créances | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CF Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 347.00 | 19 503.00 | 496 844.00 | 516 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 789.00 | 206 477.00 | 568 311.00 | 774 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 131 078.00 | 227 847.00 | | 131 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940.00 | -96 769.00 | | 57 940.00 |
DL TOTAL (I) | 199 308.00 | 141 368.00 | | 199 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 232.00 | 78 358.00 | | 74 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 473.00 | 182 278.00 | | 125 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | 28 290.00 | | 53 417.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 9 774.00 | | 10 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 803.00 | 274 520.00 | | 105 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 002.00 | 573 240.00 | | 369 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 311.00 | 714 608.00 | | 568 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 381.00 | 524 401.00 | | 339 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 166 552.00 | 137 071.00 | 1 303 623.00 | 1 166 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 552.00 | 137 071.00 | 1 303 623.00 | 1 166 552.00 |
FM Production stockée | | | -172 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 2 365.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 2 365.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -905.00 | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 597.00 | 1 055 817.00 | | 1 140 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 657.00 | 1 152 586.00 | | 1 082 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 940.00 | -96 769.00 | | 57 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 552.00 | 37 956.00 | | 26 552.00 |