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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 687.00 | 41 081.00 | 8 606.00 | 49 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 203.00 | 49 514.00 | 19 689.00 | 69 203.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 499.00 | 90 595.00 | 30 905.00 | 121 499.00 |
BN En cours de production de biens | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
BZ Autres créances | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CF Disponibilités | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 596.00 | | 445 596.00 | 445 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 096.00 | 90 595.00 | 476 501.00 | 567 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 513.00 | 213 973.00 | | 228 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 268.00 | 14 540.00 | | 21 268.00 |
DL TOTAL (I) | 260 781.00 | 239 513.00 | | 260 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066.00 | 12 887.00 | | 7 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 169.00 | 11 738.00 | | 18 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 483.00 | 79 504.00 | | 98 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 213.00 | 104 933.00 | | 90 213.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 9 744.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 720.00 | 218 806.00 | | 215 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 501.00 | 458 319.00 | | 476 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 174.00 | 211 740.00 | | 215 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 997.00 | | 19 603.00 | 103 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 121 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 637.00 | | 18 253.00 | 100 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 1 350.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 001.00 | 10 594.00 | | 80 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 001.00 | 10 594.00 | | 80 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066.00 | 6 520.00 | 546.00 | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 726.00 | 180 116.00 | 2 610.00 | 182 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 720.00 | 215 174.00 | 546.00 | 215 720.00 |