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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 075.00 | 51 961.00 | 6 114.00 | 58 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 473.00 | 60 177.00 | 5 296.00 | 65 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 378.00 | 112 137.00 | 18 241.00 | 130 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
BN En cours de production de biens | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 434.00 | 10 214.00 | 22 220.00 | 32 434.00 |
BZ Autres créances | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CF Disponibilités | 300 265.00 | | 300 265.00 | 300 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 309.00 | 10 214.00 | 495 095.00 | 505 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 687.00 | 122 351.00 | 513 336.00 | 635 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 607.00 | 251 151.00 | | 229 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 161.00 | 18 456.00 | | -4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 236 446.00 | 280 607.00 | | 236 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 461.00 | 46 988.00 | | 44 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 464.00 | 80 638.00 | | 111 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 965.00 | 132 478.00 | | 120 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 890.00 | 260 103.00 | | 276 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 336.00 | 540 711.00 | | 513 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 890.00 | 260 103.00 | | 276 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 943.00 | | 6 375.00 | 130 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 130 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 123 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 313.00 | | 6 175.00 | 124 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 200.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 762.00 | 7 315.00 | 6 940.00 | 111 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 762.00 | 7 315.00 | 6 940.00 | 111 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 521.00 | 91 703.00 | 11 818.00 | 103 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 351.00 | 91 703.00 | 18 648.00 | 110 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 890.00 | 276 890.00 | | 276 890.00 |