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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
AP Constructions | 3 594.00 | 827.00 | 2 767.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 865.00 | 24 712.00 | 23 153.00 | 47 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 084.00 | 179 506.00 | 152 578.00 | 332 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 155.00 | 205 045.00 | 238 110.00 | 443 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 966.00 | | 231 966.00 | 231 966.00 |
BZ Autres créances | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CF Disponibilités | 211 434.00 | | 211 434.00 | 211 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 600.00 | | 490 600.00 | 490 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 755.00 | 205 045.00 | 728 710.00 | 933 755.00 |
CU Autres participations | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 350.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 189 523.00 | 119 129.00 | | 189 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 646.00 | 81 344.00 | | 96 646.00 |
DL TOTAL (I) | 363 170.00 | 273 823.00 | | 363 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 541.00 | 25 436.00 | | 128 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 101.00 | 4 498.00 | | 9 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 433.00 | 68 091.00 | | 56 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 767.00 | 132 184.00 | | 168 767.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 540.00 | 230 210.00 | | 365 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 710.00 | 504 033.00 | | 728 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 171.00 | 218 685.00 | | 268 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 281.00 | | 167 874.00 | 287 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 443 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 383 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 669.00 | | 167 874.00 | 227 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 775.00 | 48 170.00 | 900.00 | 157 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 775.00 | 48 170.00 | 900.00 | 157 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 231 966.00 | | | 231 966.00 |
VB T. V. A. | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 391.00 | 31 022.00 | 97 369.00 | 128 391.00 |
VI Groupe et associés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VP Divers | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 893.00 | 279 166.00 | 727.00 | 279 893.00 |
VW T.V.A. | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 540.00 | 268 171.00 | 97 369.00 | 365 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | 5 740.00 | | 6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | 5 973.00 | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 214 394.00 | 179 151.00 | | 214 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 102.00 | | 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 790.00 | 429 652.00 | | 145 790.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
YT Sous‐traitance | 2 972.00 | 583.00 | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 992.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 940.00 | 6 732.00 | | 6 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 992.00 | 145 665.00 | | 168 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 900.00 | 77 267.00 | | 92 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 115.00 | 185 808.00 | | 224 115.00 |