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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
AP Constructions | 5 354.00 | 2 108.00 | 3 246.00 | 5 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 600.00 | 44 274.00 | 6 326.00 | 50 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 531.00 | 345 921.00 | 329 611.00 | 675 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 097.00 | 392 303.00 | 398 795.00 | 791 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 914.00 | | 497 914.00 | 497 914.00 |
BZ Autres créances | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CF Disponibilités | 393 618.00 | | 393 618.00 | 393 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 555.00 | | 962 555.00 | 962 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 652.00 | 392 303.00 | 1 361 349.00 | 1 753 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727.00 | | | 727.00 |
CU Autres participations | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 440 147.00 | 366 409.00 | | 440 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 187.00 | 80 739.00 | | 120 187.00 |
DL TOTAL (I) | 637 334.00 | 524 147.00 | | 637 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 719.00 | 254 049.00 | | 182 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 581.00 | 14 089.00 | | 21 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 626.00 | 177 050.00 | | 252 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 408.00 | 173 837.00 | | 253 408.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | 6 508.00 | | 9 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 015.00 | 625 533.00 | | 724 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 349.00 | 1 149 680.00 | | 1 361 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 448.00 | 443 115.00 | | 607 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 556.00 | | 108 464.00 | 717 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 922.00 | 791 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 922.00 | 731 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 944.00 | | 108 464.00 | 657 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 422.00 | 108 042.00 | 10 162.00 | 294 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 422.00 | 108 042.00 | 10 162.00 | 294 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 626.00 | 252 626.00 | | 252 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 497 914.00 | 497 914.00 | | 497 914.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 569.00 | 69 761.00 | 112 808.00 | 182 569.00 |
VI Groupe et associés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 663.00 | 569 663.00 | | 569 663.00 |
VW T.V.A. | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 256.00 | 607 448.00 | 112 808.00 | 720 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 092.00 | 12 184.00 | | 13 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | 6 481.00 | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 351 379.00 | 299 645.00 | | 351 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 112.00 | 3 103.00 | | 8 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 544.00 | 104 367.00 | | 76 544.00 |
YT Sous‐traitance | 9 141.00 | 82 313.00 | | 9 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 870.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 184.00 | 13 054.00 | | 14 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 766.00 | 241 668.00 | | 294 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 606.00 | 165 391.00 | | 94 606.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 835.00 | 391 543.00 | | 376 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |