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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
AP Constructions | 16 659.00 | 3 200.00 | 13 459.00 | 16 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 600.00 | 47 373.00 | 3 227.00 | 50 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 094.00 | 458 172.00 | 384 923.00 | 843 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 965.00 | 508 745.00 | 461 220.00 | 969 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 969.00 | | 601 969.00 | 601 969.00 |
BZ Autres créances | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CF Disponibilités | 541 128.00 | | 541 128.00 | 541 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 623.00 | | 1 168 623.00 | 1 168 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 588.00 | 508 745.00 | 1 629 843.00 | 2 138 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727.00 | | | 727.00 |
CU Autres participations | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 553 334.00 | 440 147.00 | | 553 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 799.00 | 120 187.00 | | 120 799.00 |
DL TOTAL (I) | 751 133.00 | 637 334.00 | | 751 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 668.00 | 182 719.00 | | 278 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 521.00 | 21 581.00 | | 21 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 351.00 | 252 626.00 | | 208 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 628.00 | 253 408.00 | | 327 628.00 |
EA Autres dettes | 42 541.00 | 9 921.00 | | 42 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 710.00 | 724 015.00 | | 878 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 843.00 | 1 361 349.00 | | 1 629 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 631.00 | 607 448.00 | | 695 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 097.00 | | 200 802.00 | 791 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 935.00 | 969 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 935.00 | 910 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 486.00 | | 200 802.00 | 731 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 303.00 | 131 177.00 | 14 735.00 | 392 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 303.00 | 131 177.00 | 14 735.00 | 392 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 601 969.00 | 601 969.00 | | 601 969.00 |
VB T. V. A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 518.00 | 95 439.00 | 183 079.00 | 278 518.00 |
VI Groupe et associés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 222.00 | 628 222.00 | | 628 222.00 |
VW T.V.A. | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 710.00 | 695 631.00 | 183 079.00 | 878 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 989.00 | 13 092.00 | | 6 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | 8 203.00 | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 393 092.00 | 351 379.00 | | 393 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 357.00 | 8 112.00 | | 5 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 543.00 | 76 544.00 | | 110 543.00 |
YT Sous‐traitance | 11 936.00 | 9 141.00 | | 11 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 092.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 609.00 | 14 184.00 | | 8 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 251.00 | 294 766.00 | | 319 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 287.00 | 94 606.00 | | 145 287.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 218.00 | 376 835.00 | | 418 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |