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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
AP Constructions | 5 354.00 | 1 573.00 | 3 781.00 | 5 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 620.00 | 40 309.00 | 9 311.00 | 49 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 970.00 | 252 540.00 | 350 430.00 | 602 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 556.00 | 294 422.00 | 423 134.00 | 717 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 135.00 | | 365 135.00 | 365 135.00 |
BZ Autres créances | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CF Disponibilités | 292 867.00 | | 292 867.00 | 292 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 546.00 | | 726 546.00 | 726 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 102.00 | 294 422.00 | 1 149 680.00 | 1 444 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727.00 | | | 727.00 |
CU Autres participations | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 366 409.00 | 279 170.00 | | 366 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 739.00 | 94 239.00 | | 80 739.00 |
DL TOTAL (I) | 524 147.00 | 450 409.00 | | 524 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 049.00 | 183 083.00 | | 254 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089.00 | 13 625.00 | | 14 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 050.00 | 68 290.00 | | 177 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 837.00 | 165 022.00 | | 173 837.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 5 252.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 533.00 | 435 273.00 | | 625 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 680.00 | 885 682.00 | | 1 149 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 115.00 | 366 152.00 | | 443 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 396.00 | | 204 160.00 | 548 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 717 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 657 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 784.00 | | 204 160.00 | 488 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 309.00 | 97 113.00 | 35 000.00 | 232 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 309.00 | 97 113.00 | 35 000.00 | 232 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 365 135.00 | 365 135.00 | | 365 135.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 899.00 | 71 481.00 | 182 417.00 | 253 899.00 |
VI Groupe et associés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 890.00 | | | 123 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VP Divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 765.00 | 433 765.00 | | 433 765.00 |
VW T.V.A. | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 533.00 | 443 115.00 | 182 417.00 | 625 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | 5 542.00 | | 12 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | 5 817.00 | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 299 645.00 | 249 801.00 | | 299 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 103.00 | 3 360.00 | | 3 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 367.00 | 142 757.00 | | 104 367.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 45 923.00 | | |
YT Sous‐traitance | 82 313.00 | 8 041.00 | | 82 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 664.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 054.00 | 6 206.00 | | 13 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 668.00 | 181 276.00 | | 241 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 391.00 | 96 136.00 | | 165 391.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 543.00 | 267 019.00 | | 391 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |