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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 777.00 | 147 001.00 | 17 775.00 | 164 777.00 |
AH Fonds commercial | 814 920.00 | 612 060.00 | 202 860.00 | 814 920.00 |
AP Constructions | 189 476.00 | 136 592.00 | 52 884.00 | 189 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222.00 | 49 597.00 | 8 625.00 | 58 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 075.00 | 129 713.00 | 40 362.00 | 170 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 365.00 | 23 601.00 | 12 764.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 615.00 | 1 104 945.00 | 449 670.00 | 1 554 615.00 |
BT Marchandises | 742 917.00 | | 742 917.00 | 742 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 740.00 | 115 114.00 | 1 051 626.00 | 1 166 740.00 |
BZ Autres créances | 125 551.00 | | 125 551.00 | 125 551.00 |
CF Disponibilités | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 050.00 | 115 114.00 | 2 183 936.00 | 2 299 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 665.00 | 1 220 059.00 | 2 633 606.00 | 3 853 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
CU Autres participations | 58 881.00 | 6 381.00 | 52 500.00 | 58 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627.00 | 340 627.00 | | 340 627.00 |
DH Report à nouveau | -3 096 015.00 | -2 579 434.00 | | -3 096 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 317.00 | -516 580.00 | | -312 317.00 |
DL TOTAL (I) | -2 999 285.00 | -2 686 968.00 | | -2 999 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 1 174.00 | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | 15 573.00 | | 13 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 508.00 | 749 888.00 | | 1 320 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 698.00 | 264 964.00 | | 247 698.00 |
EA Autres dettes | 4 050 292.00 | 4 230 099.00 | | 4 050 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 891.00 | 5 271 013.00 | | 5 632 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 606.00 | 2 592 345.00 | | 2 633 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 891.00 | 1 265 153.00 | | 5 632 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 644 788.00 | | 7 644 788.00 | 7 644 788.00 |
FG Production vendue services | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 371.00 | | 7 753 371.00 | 7 753 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 828 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 010 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 036 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 404.00 | 56 636.00 | | 56 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 75 862.00 | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300.00 | 1 700.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982.00 | 81 062.00 | | 20 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 522.00 | 4 889.00 | | 84 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 5 307.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 022.00 | 10 196.00 | | 95 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 040.00 | 70 866.00 | | -74 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 184.00 | 8 079 388.00 | | 7 857 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 501.00 | 8 595 968.00 | | 8 169 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 317.00 | -516 580.00 | | -312 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 422.00 | | 106 209.00 | 1 472 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 157 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 016.00 | 1 554 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 516.00 | 417 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 155.00 | | 17 542.00 | 962 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 242.00 | | 25 047.00 | 406 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 025.00 | | 63 620.00 | 104 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 307.00 | 54 112.00 | 13 516.00 | 422 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 002.00 | 19 999.00 | | 127 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 305.00 | 34 112.00 | 13 516.00 | 295 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 221 010.00 | 15 000.00 | | 221 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 608 581.00 | 3 479.00 | | 608 581.00 |
6T Sur comptes clients | 111 884.00 | 16 143.00 | 12 913.00 | 111 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 947.00 | 21 122.00 | 12 913.00 | 748 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 247.00 | 21 122.00 | 21 213.00 | 757 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 623.00 | 12 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 508.00 | 1 320 508.00 | | 1 320 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 292.00 | 4 050 292.00 | | 4 050 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
UX Autres créances clients | 990 745.00 | | | 990 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
VB T. V. A. | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VP Divers | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 807.00 | 1 246 912.00 | 237 895.00 | 1 484 807.00 |
VW T.V.A. | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 891.00 | 5 632 891.00 | | 5 632 891.00 |