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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 074.00 | 157 442.00 | 5 631.00 | 163 074.00 |
AH Fonds commercial | 814 920.00 | 612 060.00 | 202 860.00 | 814 920.00 |
AP Constructions | 189 476.00 | 167 713.00 | 21 763.00 | 189 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222.00 | 57 908.00 | 314.00 | 58 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 918.00 | 139 812.00 | 13 105.00 | 152 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 365.00 | 26 891.00 | 9 474.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 755.00 | 1 220 707.00 | 308 048.00 | 1 528 755.00 |
BT Marchandises | 1 461 421.00 | | 1 461 421.00 | 1 461 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 700.00 | 110 183.00 | 1 729 517.00 | 1 839 700.00 |
BZ Autres créances | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
CF Disponibilités | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 981.00 | 110 183.00 | 3 543 798.00 | 3 653 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 736.00 | 1 330 890.00 | 3 851 846.00 | 5 182 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 495.00 | | | 133 495.00 |
CU Autres participations | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627.00 | 340 627.00 | | 340 627.00 |
DH Report à nouveau | -3 975 161.00 | -3 610 877.00 | | -3 975 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 431 499.00 | -364 284.00 | | 3 431 499.00 |
DL TOTAL (I) | -134 616.00 | -3 566 114.00 | | -134 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 107 985.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 688.00 | 290 833.00 | | 697 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 319.00 | 7 448.00 | | 8 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 667.00 | 1 924 971.00 | | 2 553 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 540.00 | 356 406.00 | | 262 540.00 |
EA Autres dettes | 463 589.00 | 3 841 124.00 | | 463 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 461.00 | 6 528 767.00 | | 3 986 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 846.00 | 2 962 653.00 | | 3 851 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 361.00 | 2 532 472.00 | | 3 122 361.00 |