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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 777.00 | 154 018.00 | 10 758.00 | 164 777.00 |
AH Fonds commercial | 814 920.00 | 612 060.00 | 202 860.00 | 814 920.00 |
AP Constructions | 189 476.00 | 148 532.00 | 40 945.00 | 189 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222.00 | 52 994.00 | 5 228.00 | 58 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 741.00 | 143 999.00 | 34 742.00 | 178 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 365.00 | 25 134.00 | 11 230.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 781.00 | 1 143 119.00 | 419 663.00 | 1 562 781.00 |
BT Marchandises | 425 238.00 | | 425 238.00 | 425 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 827.00 | 133 873.00 | 808 954.00 | 942 827.00 |
BZ Autres créances | 147 732.00 | | 147 732.00 | 147 732.00 |
CF Disponibilités | 278 561.00 | | 278 561.00 | 278 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 295.00 | 133 873.00 | 1 765 422.00 | 1 899 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 077.00 | 1 276 992.00 | 2 185 085.00 | 3 462 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
CU Autres participations | 58 881.00 | 6 381.00 | 52 500.00 | 58 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627.00 | 340 627.00 | | 340 627.00 |
DH Report à nouveau | -3 408 331.00 | -3 096 015.00 | | -3 408 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 546.00 | -312 317.00 | | -202 546.00 |
DL TOTAL (I) | -3 201 830.00 | -2 999 285.00 | | -3 201 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 937.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 979.00 | 13 456.00 | | 11 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 976.00 | 1 320 508.00 | | 1 124 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 949.00 | 247 698.00 | | 251 949.00 |
EA Autres dettes | 3 989 455.00 | 4 050 292.00 | | 3 989 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 915.00 | 5 632 891.00 | | 5 386 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 085.00 | 2 633 606.00 | | 2 185 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 915.00 | 5 632 891.00 | | 5 386 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 212 391.00 | | 7 212 391.00 | 7 212 391.00 |
FG Production vendue services | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 355 889.00 | | 7 355 889.00 | 7 355 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 566 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 021.00 | 56 404.00 | | 46 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 812.00 | 2 182.00 | | 13 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 312.00 | 20 982.00 | | 14 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 222.00 | 84 522.00 | | 35 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 10 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 722.00 | 95 022.00 | | 35 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 410.00 | -74 040.00 | | -21 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 467.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 462.00 | 7 857 184.00 | | 7 429 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 007.00 | 8 169 501.00 | | 7 632 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 546.00 | -312 317.00 | | -202 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 615.00 | | 8 666.00 | 1 554 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 156 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 1 562 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 426 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 697.00 | | | 979 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 773.00 | | 8 666.00 | 417 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 145.00 | | | 157 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 903.00 | 36 641.00 | | 462 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 001.00 | 7 017.00 | | 147 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 901.00 | 29 624.00 | | 315 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 601.00 | 1 533.00 | | 23 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 612 060.00 | | | 612 060.00 |
6T Sur comptes clients | 115 114.00 | 30 590.00 | 11 832.00 | 115 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 156.00 | 32 124.00 | 11 832.00 | 757 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 156.00 | 32 124.00 | 11 832.00 | 757 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 590.00 | 11 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 976.00 | 1 124 976.00 | | 1 124 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 455.00 | 3 989 455.00 | | 3 989 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
UX Autres créances clients | 715 130.00 | | | 715 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
VB T. V. A. | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 229.00 | 1 054 532.00 | 227 697.00 | 1 282 229.00 |
VW T.V.A. | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 306.00 | 5 379 306.00 | | 5 379 306.00 |